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来源:壹融通

2018-05-10 14:26:47

标签: 私募基金研究报告壹融通 威尼斯人注册送66

一、2018年以来私募基金行业基本概况

1.1私募基金管理人登记及私募基金产品备案总体情况

据壹融通私募云平台统计数据显示,截至2018年3月底,中国证券投资基金业协会(以下简称 “协会”):

已登记私募基金管理人23400家,较上月增长1.31%;

已备案私募基金71040只,较上月增长0.34%;

管理基金规模12.04万亿元,较上月增长0.22%;

私募基金管理人员工总人数24.26 万人,较上月增加531人。

私募基金管理人登记月度趋势情况

私募基金管理人登记数量按年度统计

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1.2不同机构类型私募基金管理人、不同基金类型私募基金相关情况

截至2018年3月底,已登记私募证券投资基金管理人 8724 家,较上月增加 85 家;私募股权、创业投资基金管理人 13905 家,较上月增加223 家;其他私募投资基金管理人 771 家,较上月减少 5 家。

如图:

截至2018 年 3 月底,已备案私募证券投资基金 35419 只, 基金规模 2.58 万亿元,较上月减少 175.79 亿元,减少 0.68%; 其中:

私募股权投资基金23947 只,基金规模 6.68 万亿元,较上月增 加 658.76 亿元,增长 1.00%;

创业投资基金4982 只,基金规模 0.67 万亿元,较上月增加 57.10 亿元,增长 0.87%;

其他私募投资基金6692 只,基金规模 2.11 万亿元,较上月减少 273.81亿元,减少 1.28% 。

不同基金类型私募基金备案情况

1.3私募基金管理人地域分布情况

截至2018 年 3 月底,从注册地分布来看(按 36 个辖区),已登记私募基金管理人数量主要集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳)五个省份,总计占比达72.15%,略低于2 月份的72.20%,前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。

其中,上海4689 家、深圳 4532 家、北京 4231 家、浙江(除宁波)1929 家、广东(除深圳)1501 家,数量占比分别为 20.04%、 19.37%、18.08%、8.24%、6.41%。具体情况见下表:

全国私募管理人分布情况

1.4私募基金管理人管理基金规模情况

私募基金管理人数量(单位:家)

备注:其中百亿级私募证券管理人增至31家。

1.5私募基金持仓分布情况

私募基金持仓分布图

1.6私募基金新增数量按策略统计

从新增备案基金的策略分类来看,2018 年新增备案的私募基金主要集中在股票 策略和债券策略,分别新增 223 只和 125 只,新增占比分别为 41.14%和 23.06%。

私募基金新增数量按策略统计

二、私募管理人业绩情况

壹融通私募云平台从公开资料获悉,2018年一季度,私募证券类基金规模较2017年底有较大幅度上升,1-3月,证券类私募基金管理规模分别为2.61万亿、2.60万亿和2.58万亿,平均值较去年四季度平均规模上涨近14%。

2.1股票策略方面

2018年一季度A股市场波动增大,1月初市场连续上涨,而2、3月接连出现大幅下跌,上证综指最大单日跌幅超过4%,在这样的市场环境下,股票策略私募基金收益普遍受到影响,3月份平均收益-0.15%,今年一季度平均收益-1.74%。

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2.2债券策略方面

今年一季度,债券市场回暖,各券种收益率持续下行,同时信用违约事件增多,信用利差拉大。受此影响,债券策略平均收益0.44%,而百亿债券私募受益于较为强大的团队支持和更为完善风控制度,前3月平均收益达到1.2%,大幅超出行业平均水平。

市场上3330只非结构化股票策略私募产品,一季度平均收益为-9.68%,跑赢同期沪深300指数-13.75%的表现。一季度取得正收益的私募产品只有401只,占比12.04%,也就是说有近九成的私募出现不同程度的亏损。

虽然总体表现不佳,但私募中不乏“爆款”,在一季度震荡剧烈的市场中黑马频出。数据显示,一季度排名前十的私募基金,平均收益高达44.21%,逆市大幅创收。

三、基本原因分析

大型股票私募今年以来整体业绩不佳,市场认为原因众多,壹融通私募云平台汇总主要三大原因:

一、核心策略过于拥挤,“买入持有策略”在过去两年的蓝筹股牛市中让大多数股票型私募赚得盆满钵满,所以今年以来多数大型股票私募继续将其作为核心策略,且仓位普遍过高,低估了投资策略阶段性的失效风险;

二、投资者在一定程度上低估了基本面风险;

三、对市场风格转换预估不足。

四、后期基本预期

对后市,基金经理们多看好新科技,A 股相关行业的优质成长股,在2018年更容易获得资金青睐。谨慎型选手,可以等待右侧机会,或者逐步分仓关注医药、军工、科技等板块的回踩机会。

壹融通私募云平台数据显示,基金经理们的整体心态稳定,没有强烈看空倾向。

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