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金证 RTGS 结算业务软件

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2016 年 5 月 23 日深市公司债券结算形式停止调解,公司债、企业债(露可分离生意业务的可转换公司债)和可交换公司债,以上债券种类的现货交易结算形式将根据挂牌体式格局停止辨别,即:双边挂牌的债券停止多边净额包管结算、单边挂牌的债券停止及时逐笔全额结(RTGS)。 上海市场自 2012 年 6 月最先推出 RTGS 业务,正在私募债和低品级公司债券托管量快速增长取债券质押式和谈回购资金管理功用得到市场承认的状况下,RTGS业务量自2016年2月飞速增进。金证作为优良的 IT 服务商,为知足券商实现 RTGS 业务的及时整理功用,更好天进步投资者体验和防备透资风险,对交易系统做了响应调解。

 

 

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证券公司
及时逐笔全额交支(RTGS)为证券公司供应了凭据资金头寸自行挑选交支递次的机制,进步券商作为结算到场人资金管理的主动性。 同时,及时整理的形式也有利于券商防备透资风险,增强生意业务风险掌握,相符羁系要求。
投资者及时逐笔全额(RTGS)实现了资金的立即可取,进步了投资者资金运用效力,提拔了投资者体验。

 

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 W 版交易系统革新

参数权限管理,新增体系级公参“RTGS 及时可取”,用于掌握所有客户 RTGS 交收后是可及时增添资金余额;证券初始化,证券初始化重要将设置证券的资金股分及时回报属性和交支形式。债券及时回报属性默许置为“卖出资金当天可用”和“买入股分当天可用”;生意业务掌握,新增校验机制:深圳市场,多边净额包管结算产物拜托报盘时校验资金可用,单边及时逐笔6全额结算产物报盘是校验资金可取。上海市场,包管交支的产物拜托报盘时校验资金可用,非包管交支的产物校验资金可取;新增掌握逻辑:非 RTGS 的产物,卖出资金掌握不允许买入 RTGS 种类;白天成交回报处置惩罚,不再给客户资金或股分停止上账操纵,柜台只纪录成交回报金额及股分数目整理管理;白天整理交支,白天经由过程机构综合网关增量推送给集中交易系统成交回报数据,体系凭据是不是是 RTGS 模块及是不是开启 RTGS 及时可取公参停止及时的整理交支及资金上下账,正在成交表中需求纪录该笔生意业务增添的是资金可用或是资金余额。

 

 U 版交易系统革新

参数权限管理,新增公参“RTGS 资金余额上账掌握”,0-不启用,1-启用。新增资金余额上账客户级个性化设置,用于掌握单个客户 RTGS 业务资金是不是可取;生意业务管理,证券初始化每日日初体系支撑对证券停止初始化:根据沪深市场文件设置证券的资金股分及时回报属性和交支形式。 深圳市场对照现货集中竞价生意业务业务参考信息表” 和“和谈生意业务业务参考信息表” ,上海市场对照竞价平台信息文件和和谈平台信息文件。 对仅正在深圳“和谈生意业务业务参考信息表” 和上海和谈平台信息文件中存在的债券,交支形式修正为“单边及时逐笔全额结算”,并将此类债券的及时回报属性置为“卖出资金当天不可用”和“买入股分当天不可用”;新增当日手工保护符号,若当日已停止过手工保护,则当日不再以行情文件更新;白天整理交支,新增 JSON 和谈接口,增添 JSON 报文处置惩罚逻辑,实现整理业务数据转换。支撑白天整理数据落地,经由过程校验 RTGS 交支种类及整理数据排重,对客户白天成交金额、股分数目及相干用度及时盘算,凭据客户资金余额是不是上账设置及公参设置信息,完成 RTGS 业务白天及时整理交支,并纪录交支数据明细信息及资金股分日记信息。 支撑两种形式的资金上账,并对上账体式格局停止纪录。新增资金风险掌握表、白天及时整理数据表、及时待过户成交用度表、RTGS 整理对账效果表、深圳及时交支数据表、上海及时交支数据表。

 

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